Финансовое моделирование (2 уровень)

Моделирование и прогнозирование финансового положения растущей компании. Оценка эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности.

• Сбор, формирование и подготовка исходной информации.
• Макромодель прогноза финансового состояния компании без учета ее отраслевой принадлежности.
  • Этап 1. Анализ исходных данных.
  • Этап 2. Формирование параметров «входа»: прогноз и система допущений.
  • Этап 3. Моделирование.
  • Этап 4. Расчет показателей эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности.
  • Этап 5. Анализ чувствительности (Date Table, NPV). Поиск целевых параметров (Goal Seek). Формирование эффективной структуры финансирования.
  • Этап 6. Формирование параметров «выхода». Выводы.
• Построение детальной финансовой модели компании с учетом ее отраслевой принадлежности (на примере торговли) в привязке к специфике российского налогообложения
• Сбор и анализ исходных данных
• Доходы (выручка): объемы, цены
• Закупки, остатки товаров, себестоимость реализованных товаров
• Операционные расходы
• Основные средства и амортизация
• Оборотный капитал: запасы, дебиторская и кредиторская задолженность
• НДС, задолженности по налогам
• Построение модели движения денежных средств прямым и косвенным методами
• График привлечения / погашения кредитов
• Прогноз финансовой отчетности
• Оценка финансового состояния: рентабельность, устойчивость, платежеспособность.